Опыт работы более 7 лет специалистом казначейства в крупной холдинговой компании. Ищу работы с постоянным графиком. Обязанности: Организация процессов обработки, проверки и проведения платежей Головного офиса компании и филиалов (8 филиалов).

• Обработка и регистрация заданий на платежи, сверка с бюджетом и условиями заключенных договоров.

• Осуществление и проведение платежей (100-400 п/п в день) в системе "Клиент-Банк" и программе SAP R3.

• Формирование ежедневного отчета о наличии остатков денежных средств на расчетных, депозитных и текущих счетах.

• Формирование и согласование ежедневного сводного реестра планируемых платежей (Платежный календарь) в разрезе статей бюджета.

• Формирование отчета об исполнении БДДС в Системе контроля лимитов финансовых обязательств и платежей в системе SAP R3.

• Осуществление сопровождение внешнеэкономических платежей, подлежащих валютному контролю, в т. ч. оформление паспортов сделок, подтверждающих справок по внешнеэкономическим контрактам.

• Ведение, заключение, согласование и контроль исполнения договоров головной компании и филиалов (договоры займа, депозиты, зарплатные проекты, т. д. ).

• Размещение свободных денежных средств (депозиты, займы).

• Организация внутригруппового финансирования.

• Взаимодействие с банком по вопросам предоставления возврата платежей, получение оригиналов платежных поручений, открытие р/сч., т. д.

• Участие в ежегодной инвентаризации остатков на расчетных счетах компании.

• Координация сотрудников филиалов: контроль работы, обучение и наставничество персонала.

Контактное лицо: Жанна
Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Метро: Ясенево м.
Тип занятости: постоянная
Навыки и опыт работы: Более 7 лет

статус: обычное

Дата размещения: 07 февраля 2016 г.

Если это Ваше резюме, и Вы хотите его удалить или редактировать, перейдите по этой ссылке